純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年12月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,293,117,020,606
追加型株式投資信託	855	12,654,793,140,365
単位型公社債投資信託	56	279,714,647,698
単位型株式投資信託	136	918,568,212,117
合計	1,085	15,146,193,020,786

2018/03/26 9:04

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,506,839	1.73
純資産総額		4,015,817,868	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2018/03/26 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/03/26 9:04

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号2018/03/26 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/03/26 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月26日現在	平成29年12月26日現在
負債合計	118	97
純資産の部
元本等

注記表

2018/03/26 9:04