有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年6月25日現在 | 第5期 令和2年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,278,143 | 115,294,525 |
| 投資信託受益証券 | 3,451,795,446 | 3,527,752,242 |
| 親投資信託受益証券 | 998,111 | 998,012 |
| 流動資産合計 | 3,633,071,700 | 3,644,044,779 |
| 資産合計 | 3,633,071,700 | 3,644,044,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,077,010 | - |
| 未払解約金 | 16,182,009 | 18,561,839 |
| 未払受託者報酬 | 636,092 | 616,595 |
| 未払委託者報酬 | 32,864,728 | 31,859,979 |
| 未払利息 | 393 | - |
| その他未払費用 | 60,371 | 55,821 |
| 流動負債合計 | 114,820,603 | 51,094,234 |
| 負債合計 | 114,820,603 | 51,094,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,517,676,269 | 3,669,246,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,828 | △76,296,444 |
| (分配準備積立金) | 19,246,790 | 15,933,358 |
| 元本等合計 | 3,518,251,097 | 3,592,950,545 |
| 純資産合計 | 3,518,251,097 | 3,592,950,545 |
| 負債純資産合計 | 3,633,071,700 | 3,644,044,779 |
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