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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/09/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第7期 2022年6月27日現在	第8期 2023年6月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,396,899	40,871,040
投資信託受益証券	2,010,433,061	1,951,662,942
親投資信託受益証券	996,220	995,330
流動資産合計	2,070,826,180	1,993,529,312
資産合計	2,070,826,180	1,993,529,312
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	367,822	327,616
未払委託者報酬	19,006,279	16,929,279
その他未払費用	32,646	29,064
流動負債合計	19,406,747	17,285,959
負債合計	19,406,747	17,285,959
純資産の部
元本等
元本	2,298,925,469	2,234,355,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△247,506,036	△258,111,690
(分配準備積立金)	9,437,546	8,642,237
元本等合計	2,051,419,433	1,976,243,353
純資産合計	2,051,419,433	1,976,243,353
負債純資産合計	2,070,826,180	1,993,529,312

開示資料

決算

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