有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年6月25日現在 | 第7期 2022年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,009,916 | 59,396,899 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,130,347 | 2,010,433,061 |
| 親投資信託受益証券 | 997,912 | 996,220 |
| 流動資産合計 | 2,530,138,175 | 2,070,826,180 |
| 資産合計 | 2,530,138,175 | 2,070,826,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,604,377 | - |
| 未払解約金 | 14,618,112 | - |
| 未払受託者報酬 | 442,133 | 367,822 |
| 未払委託者報酬 | 22,845,710 | 19,006,279 |
| その他未払費用 | 39,270 | 32,646 |
| 流動負債合計 | 147,549,602 | 19,406,747 |
| 負債合計 | 147,549,602 | 19,406,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,703,856 | 2,298,925,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,283 | △247,506,036 |
| (分配準備積立金) | 10,981,984 | 9,437,546 |
| 元本等合計 | 2,382,588,573 | 2,051,419,433 |
| 純資産合計 | 2,382,588,573 | 2,051,419,433 |
| 負債純資産合計 | 2,530,138,175 | 2,070,826,180 |
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