有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年6月25日現在 | 第6期 2021年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,294,525 | 214,009,916 |
| 投資信託受益証券 | 3,527,752,242 | 2,315,130,347 |
| 親投資信託受益証券 | 998,012 | 997,912 |
| 流動資産合計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
| 資産合計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 109,604,377 |
| 未払解約金 | 18,561,839 | 14,618,112 |
| 未払受託者報酬 | 616,595 | 442,133 |
| 未払委託者報酬 | 31,859,979 | 22,845,710 |
| その他未払費用 | 55,821 | 39,270 |
| 流動負債合計 | 51,094,234 | 147,549,602 |
| 負債合計 | 51,094,234 | 147,549,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,246,989 | 2,382,703,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,296,444 | △115,283 |
| (分配準備積立金) | 15,933,358 | 10,981,984 |
| 元本等合計 | 3,592,950,545 | 2,382,588,573 |
| 純資産合計 | 3,592,950,545 | 2,382,588,573 |
| 負債純資産合計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
