有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,122,249,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,595,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,118,654,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,123,676,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,988 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,848,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,848,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
