有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)

【提出】
2024/09/25 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額1,743,605,688円
Ⅱ 負債総額91,001,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,652,603,793円
Ⅳ 発行済数量1,865,619,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8858円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額483,665,029円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)483,665,029円
Ⅳ 発行済数量481,035,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0055円

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