有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】
2023/09/26 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,931,175,290円
Ⅱ 負債総額9,200,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,921,975,031円
Ⅳ 発行済数量2,183,820,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8801円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額487,254,829円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,254,829円
Ⅳ 発行済数量484,279,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0061円

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