有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,748,657,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,722,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,631,934,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,721,559,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,843 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,810,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,810,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
