新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,750,219 | 18,180,458 |
| 投資信託受益証券 | 152,673,861 | 281,242,054 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 399,960 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 166,824,080 | 319,822,472 |
| 資産の部合計 | 166,824,080 | 319,822,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,658,459 | － |
| 未払解約金 | － | 5,066,500 |
| 未払受託者報酬 | 28,419 | 53,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,054 | 2,774,140 |
| 未払利息 | 16 | 29 |
| その他未払費用 | 7,152 | 14,716 |
| 流動負債計 | 6,162,100 | 7,909,081 |
| 負債の部合計 | 6,162,100 | 7,909,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,636,526 | 307,642,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,454 | 4,271,004 |
| （分配準備積立金） | 25,454 | 21,227 |
| 元本等合計 | 160,661,980 | 311,913,391 |
| 純資産の部合計 | 160,661,980 | 311,913,391 |
| 負債・純資産合計 | 166,824,080 | 319,822,472 |
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