新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,882,261 | 157,580,050 |
| 投資信託受益証券 | 167,596,011 | 5,572,186,968 |
| 親投資信託受益証券 | 399,841 | 399,722 |
| 流動資産計 | 184,878,113 | 5,730,166,740 |
| 資産の部合計 | 184,878,113 | 5,730,166,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,275,925 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,695 | 980,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,646 | 50,681,276 |
| 未払利息 | 32 | 257 |
| その他未払費用 | 12,004 | 142,278 |
| 流動負債計 | 10,589,302 | 51,804,740 |
| 負債の部合計 | 10,589,302 | 51,804,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,230,004 | 5,663,446,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,807 | 14,915,731 |
| （分配準備積立金） | 39,132 | 35,915 |
| 元本等合計 | 174,288,811 | 5,678,362,000 |
| 純資産の部合計 | 174,288,811 | 5,678,362,000 |
| 負債・純資産合計 | 184,878,113 | 5,730,166,740 |
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