新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,737,208 | 48,255,561 |
| 受取利息 | 9 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,568,153 | 19,590,838 |
| 営業収益合計 | 7,305,370 | 67,846,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,139 | 76,668 |
| 受託者報酬 | 53,696 | 980,929 |
| 委託者報酬 | 2,774,140 | 50,681,276 |
| その他費用 | 14,716 | 142,278 |
| 営業費用合計 | 2,846,691 | 51,881,151 |
| 全事業営業利益 | 4,458,679 | 15,965,248 |
| 当期経常利益 | 4,458,679 | 15,965,248 |
| 四半期純利益 | 4,458,679 | 15,965,248 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 243,642 | 2,754,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,807 | 14,915,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,364 | 152,636 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,364 | 152,636 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
