新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月27日 至 2016年1月26日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,661,400 | 2,737,208 |
| 受取利息 | 1,557 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -4,214,920 | 4,568,153 |
| 営業収益合計 | -2,551,963 | 7,305,370 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,139 |
| 受託者報酬 | 30,651 | 53,696 |
| 委託者報酬 | 1,583,466 | 2,774,140 |
| その他費用 | 7,394 | 14,716 |
| 営業費用合計 | 1,621,511 | 2,846,691 |
| 全事業営業利益 | -4,173,474 | 4,458,679 |
| 当期経常利益 | -4,173,474 | 4,458,679 |
| 四半期純利益 | -4,173,474 | 4,458,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24 | 243,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,173,450 | 4,271,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,877 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,364 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,364 |
| 分配金 | － | － |
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