有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ諸島 | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) | 781,876.7708 | 11,093.45 | 8,673,712,209 | 11,053 | 8,642,083,947 | 97.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 497,018 | 1.0041 | 499,055 | 1.0041 | 499,055 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.06 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第9回 奈良県公債 | 30,000,000 | 100.79 | 30,238,895 | 100.79 | 30,238,895 | 1.3800 | 2020.03.31 | 61.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 61.11 |
| 合計 | 61.11 |
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