有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	366,293.54	11,757.0000	11,800.0000	-	97.05
	バミューダ			4,306,513,178	4,322,263,800	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	497,018	1.0038	1.0039	-	0.01
	日本			498,956	498,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。