有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	531,781.7	11,111.1596	11,147.0000	-	98.66
	バミューダ			5,908,711,375	5,927,770,616	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	497,018	1.0039	1.0040	-	0.01
	日本			499,006	499,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.71	100.71	1.29	40.72
	日本			20,143,608	20,143,608	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.04	100.04	0.1	33.27
	日本			16,457,204	16,457,204	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	73.98
合計	73.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。