有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/26-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	288,996.44	10,243.9999	10,310.0000	-	97.68
	バミューダ			2,960,479,562	2,979,553,327	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	494,102	1.0058	1.0059	-	0.02
	日本			497,017	497,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.07	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,078,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,025,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.01	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,012,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。