半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 807,594,710 | 96.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,999,205 | 0.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,268,567 | 3.25 |
| 純資産総額 | 838,862,482 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,856,709 | 100.00 |
| 純資産総額 | 66,856,709 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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