半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,304,619,757	97.51
	内 バミューダ	3,304,619,757	97.51
親投資信託受益証券		3,981,541	0.12
	内 日本	3,981,541	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,337,187	2.37
純資産総額		3,388,938,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		999,472,000	56.03
	内 日本	999,472,000	56.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,392,751	43.97
純資産総額		1,783,864,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。