有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,438,919,735	97.27
	内 バミューダ	9,438,919,735	97.27
親投資信託受益証券		3,992,446	0.04
	内 日本	3,992,446	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,895,242	2.69
純資産総額		9,703,807,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,169,765	60.98
	内 日本	30,169,765	60.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,307,592	39.02
純資産総額		49,477,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。