有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,681,072,649	98.56
	内 バミューダ	3,681,072,649	98.56
親投資信託受益証券		3,986,293	0.11
	内 日本	3,986,293	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,892,394	1.34
純資産総額		3,734,951,336	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,541,000	75.60
	内 日本	900,541,000	75.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,662,557	24.40
純資産総額		1,191,203,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。