有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月25日) | 797,775,222 | 804,954,271 | 1.0001 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 | (平成28年11月25日) | 276,386,464 | 285,365,586 | 1.0004 | 1.0329 |
| 平成27年11月末日 | 826,083,176 | ― | 0.9991 | ― | |
| 12月末日 | 754,743,259 | ― | 0.9879 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 532,903,003 | ― | 0.9815 | ― | |
| 2月末日 | 493,050,411 | ― | 0.9735 | ― | |
| 3月末日 | 479,913,242 | ― | 0.9925 | ― | |
| 4月末日 | 440,729,260 | ― | 1.0072 | ― | |
| 5月末日 | 421,599,199 | ― | 1.0157 | ― | |
| 6月末日 | 402,668,841 | ― | 1.0140 | ― | |
| 7月末日 | 347,819,948 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 331,702,272 | ― | 1.0318 | ― | |
| 9月末日 | 324,395,921 | ― | 1.0349 | ― | |
| 10月末日 | 304,116,184 | ― | 1.0405 | ― | |
| 11月末日 | 424,206,117 | ― | 1.0009 | ― | |
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