有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月25日) | 797,775,222 | 804,954,271 | 1.0001 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 | (平成28年11月25日) | 276,386,464 | 285,365,586 | 1.0004 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 | (平成29年11月27日) | 248,180,707 | 260,462,267 | 1.0003 | 1.0498 |
| 平成28年11月末日 | 424,206,117 | ― | 1.0009 | ― | |
| 12月末日 | 409,368,482 | ― | 1.0062 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 403,315,433 | ― | 1.0109 | ― | |
| 2月末日 | 397,264,225 | ― | 1.0213 | ― | |
| 3月末日 | 393,428,170 | ― | 1.0241 | ― | |
| 4月末日 | 394,961,574 | ― | 1.0281 | ― | |
| 5月末日 | 398,451,028 | ― | 1.0372 | ― | |
| 6月末日 | 274,391,217 | ― | 1.0389 | ― | |
| 7月末日 | 275,491,573 | ― | 1.0431 | ― | |
| 8月末日 | 276,784,086 | ― | 1.0480 | ― | |
| 9月末日 | 275,818,198 | ― | 1.0483 | ― | |
| 10月末日 | 271,035,316 | ― | 1.0501 | ― | |
| 11月末日 | 14,055,424,467 | ― | 0.9995 | ― | |
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