新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年11月25日)	797,775,222	804,954,271	1.0001	1.0091
第2計算期間末	(平成28年11月25日)	276,386,464	285,365,586	1.0004	1.0329
第3計算期間末	(平成29年11月27日)	248,180,707	260,462,267	1.0003	1.0498
第4計算期間末	(平成30年11月26日)	11,894,706,056	11,894,706,056	0.9638	0.9638
	平成29年11月末日	14,055,424,467	―	0.9995	―
	12月末日	13,998,879,442	―	0.9969	―
	平成30年 1月末日	13,925,264,510	―	0.9918	―
	2月末日	13,769,125,709	―	0.9869	―
	3月末日	13,786,272,943	―	0.9883	―
	4月末日	13,699,128,838	―	0.9827	―
	5月末日	13,496,823,201	―	0.9799	―
	6月末日	12,893,668,799	―	0.9751	―
	7月末日	12,747,004,370	―	0.9790	―
	8月末日	12,440,081,537	―	0.9719	―
	9月末日	12,320,511,620	―	0.9740	―
	10月末日	12,225,593,601	―	0.9696	―
	11月末日	11,812,692,459	―	0.9646	―

開示資料

決算

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