- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月25日) | 797 | 804 | 1.0001 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 | (平成28年11月25日) | 276 | 285 | 1.0004 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 | (平成29年11月27日) | 248 | 260 | 1.0003 | 1.0498 |
| 第4計算期間末 | (平成30年11月26日) | 11,894 | 11,894 | 0.9638 | 0.9638 |
| 平成30年 5月末日 | 13,496 | ― | 0.9799 | ― | |
| 6月末日 | 12,893 | ― | 0.9751 | ― | |
| 7月末日 | 12,747 | ― | 0.9790 | ― | |
| 8月末日 | 12,440 | ― | 0.9719 | ― | |
| 9月末日 | 12,320 | ― | 0.9740 | ― | |
| 10月末日 | 12,225 | ― | 0.9696 | ― | |
| 11月末日 | 11,812 | ― | 0.9646 | ― | |
| 12月末日 | 10,974 | ― | 0.9648 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,642 | ― | 0.9798 | ― | |
| 2月末日 | 10,258 | ― | 0.9857 | ― | |
| 3月末日 | 9,962 | ― | 0.9911 | ― | |
| 4月末日 | 9,763 | ― | 0.9954 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,459 | ― | 0.9979 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
