有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	256,262,461	1.3523	346,560,617	1.3971	358,024,284	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	279,052	346.71	96,752,798	388.0560	108,287,803	8.32
2	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	―	115,000	738.59	84,938,557	782.8608	90,028,992	6.91
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	110,666	750.59	83,064,937	805.6380	89,156,735	6.85
4	香港	投資証券	LINK REIT	―	115,000	791.22	90,991,107	747.9960	86,019,540	6.61
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	163,144	357.68	58,354,390	382.1507	62,345,610	4.79
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	313,825	168.72	52,948,554	179.6867	56,390,210	4.33
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	93,332	547.49	51,098,934	597.2688	55,744,292	4.28
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	491,000	114.09	56,018,901	111.2693	54,633,275	4.19
9	オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	143,089	362.74	51,905,248	351.7811	50,336,020	3.86
10	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	379,000	126.96	48,118,522	125.6963	47,638,935	3.66
11	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	183,446	238.73	43,795,678	252.2364	46,271,759	3.55
12	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	452,000	103.60	46,831,517	101.5938	45,920,398	3.52
13	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	436,231	76.76	33,488,407	82.6727	36,064,438	2.77
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	80,000	399.86	31,989,312	419.2692	33,541,536	2.57
15	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	500,000	65.78	32,893,800	62.7836	31,391,800	2.41
16	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	228,000	134.42	30,649,812	130.6740	29,793,672	2.28
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	251,000	121.75	30,559,576	118.1229	29,648,860	2.27
18	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	160,000	189.48	30,316,880	183.8364	29,413,824	2.26
19	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	―	156,061	175.46	27,383,836	184.7483	28,832,020	2.21
20	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	70,000	372.02	26,041,932	395.6484	27,695,388	2.12
21	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	219,969	116.87	25,707,864	112.0007	24,636,703	1.89
22	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	―	500,000	47.57	23,785,850	47.9748	23,987,425	1.84
23	マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	523,000	44.68	23,370,568	44.4257	23,234,693	1.78
24	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	146,000	155.61	22,719,922	151.1812	22,072,463	1.69
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	160,000	130.62	20,899,296	130.2174	20,834,792	1.60
26	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	189,000	106.43	20,115,573	105.6253	19,963,182	1.53
27	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	48,111	240.42	11,567,135	250.5491	12,054,172	0.92
28	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	―	150,000	75.90	11,385,543	73.7764	11,066,467	0.85
29	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	220,000	45.20	9,945,144	45.9846	10,116,612	0.77
30	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	320,000	30.79	9,853,120	30.6408	9,805,056	0.75

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	1.89
投資証券	―	―	92.86
合計			94.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

開示資料

決算