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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

【提出】: 2019/09/05 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	40,857,504	1.8500	75,587,917	1.9226	78,552,637	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	22,132	777.54	17,208,670	1,151.2224	25,478,856	8.95
2	香港	投資証券	LINK REIT	―	18,000	1,057.00	19,026,063	1,345.9040	24,226,272	8.51
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	23,706	800.19	18,969,399	990.4287	23,479,105	8.25
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	70,712	304.22	21,512,337	299.6952	21,192,054	7.45
5	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	39,390	408.40	16,086,911	462.7536	18,227,868	6.40
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	80,000	140.23	11,218,944	172.1088	13,768,704	4.84
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	57,655	168.34	9,705,799	236.2837	13,622,937	4.78
8	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	13,660	528.42	7,218,353	831.1448	11,353,439	3.99
9	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	67,000	131.39	8,803,398	149.2077	9,996,922	3.51
10	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	54,000	204.57	11,047,207	184.9505	9,987,327	3.51
11	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	31,054	285.35	8,861,327	319.3226	9,916,247	3.48
12	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	83,809	97.55	8,175,652	117.0611	9,810,782	3.44
13	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	105,000	74.19	7,789,971	91.0140	9,556,470	3.35
14	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	31,000	201.54	6,247,894	245.4143	7,607,846	2.67
15	シンガポール	株式	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	不動産	136,000	47.80	6,501,887	52.5887	7,152,076	2.51
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	42,000	131.47	5,521,823	164.1407	6,893,913	2.42
17	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	―	71,000	82.86	5,883,571	94.8191	6,732,163	2.36
18	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	―	20,170	244.58	4,933,332	316.3031	6,379,834	2.24
19	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	80,000	73.08	5,846,807	74.4660	5,957,280	2.09
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	―	51,000	88.44	4,510,888	113.1456	5,770,426	2.02
21	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	45,000	101.66	4,574,903	125.8944	5,665,248	1.99
22	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	―	55,000	92.42	5,083,584	100.3968	5,521,824	1.94
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	24,000	179.28	4,302,721	209.5584	5,029,402	1.76
24	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	50,000	67.84	3,392,340	81.9126	4,095,630	1.43
25	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	―	15,000	231.75	3,476,314	240.0582	3,600,873	1.26
26	シンガポール	投資証券	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	20,000	141.26	2,825,325	154.5792	3,091,584	1.08
27	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	10,000	148.80	1,488,024	176.0928	1,760,928	0.61
28	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	3,690	320.07	1,181,087	380.4696	1,403,933	0.49

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	5.96
投資証券	―	―	91.52
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

開示資料

決算