有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	36,243,810	2.0199	2.0370	-	98.66
	日本			73,212,496	73,828,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	11,832	1,532.73	1,767.13	-	9.31
	オーストラリア			18,135,294	20,908,696	-
2	DEXUS	投資信託受益証券	22,006	809.58	887.72	-	8.70
	オーストラリア			17,815,811	19,535,201	-
3	LINK REIT	投資証券	14,500	1,008.19	1,081.52	-	6.98
	香港			14,618,784	15,682,156	-
4	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	63,655	220.26	242.71	-	6.88
	オーストラリア			14,021,159	15,449,730	-
5	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	81,600	162.71	170.93	-	6.21
	シンガポール			13,277,658	13,948,247	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	35,054	376.53	390.66	-	6.10
	オーストラリア			13,199,008	13,694,335	-
7	GPT GROUP	投資信託受益証券	27,890	388.17	405.62	-	5.04
	オーストラリア			10,826,072	11,312,897	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,660	1,207.73	1,305.81	-	5.03
	オーストラリア			10,458,972	11,308,359	-
9	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	48,712	241.04	228.57	-	4.96
	オーストラリア			11,741,930	11,134,588	-
10	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	50,000	159.09	168.46	-	3.75
	シンガポール			7,954,982	8,423,450	-
11	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	65,000	112.10	118.33	-	3.42
	シンガポール			7,286,773	7,692,048	-
12	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	31,000	242.48	241.60	-	3.33
	シンガポール			7,516,940	7,489,885	-
13	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	41,000	168.88	175.86	-	3.21
	シンガポール			6,924,412	7,210,473	-
14	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	43,000	102.38	119.33	-	2.28
	シンガポール			4,402,580	5,131,241	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	10,000	398.14	512.85	-	2.28
	オーストラリア			3,981,448	5,128,504	-
16	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	37,000	142.96	129.25	-	2.13
	オーストラリア			5,289,756	4,782,309	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	80,000	54.68	57.38	-	2.04
	香港			4,374,528	4,590,976	-
18	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	48,809	93.89	90.41	-	1.96
	ニュージーランド			4,582,930	4,413,192	-
19	CHAMPION REIT	投資証券	67,000	65.50	62.65	-	1.87
	香港			4,388,768	4,197,952	-
20	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	46,000	74.37	85.46	-	1.75
	シンガポール			3,421,039	3,931,491	-
21	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	40,000	86.28	96.97	-	1.73
	シンガポール			3,451,560	3,878,896	-
22	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	60,000	54.11	63.79	-	1.70
	香港			3,246,720	3,827,712	-
23	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,170	261.82	262.65	-	1.66
	オーストラリア			3,710,102	3,721,880	-
24	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	76,000	52.59	48.48	-	1.64
	シンガポール			3,997,235	3,684,951	-
25	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	13,000	236.58	234.21	-	1.36
	シンガポール			3,075,644	3,044,769	-
26	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	20,000	121.62	119.98	-	1.07
	シンガポール			2,432,528	2,399,656	-
27	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	10,000	197.23	201.34	-	0.90
	シンガポール			1,972,320	2,013,410	-
28	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	3,690	404.79	397.31	-	0.65
	オーストラリア			1,493,691	1,466,087	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.36
投資証券	14.56
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。