有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光アジア・オセアニアREITマザーファンド | 58,203,209 | 1.6396 | 95,429,982 | 1.5875 | 92,397,594 | 98.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | ― | 79,712 | 342.49 | 27,300,978 | 356.2924 | 28,400,780 | 8.68 |
| 2 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | ― | 28,000 | 980.66 | 27,458,592 | 1,000.3900 | 28,010,920 | 8.56 |
| 3 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | ― | 33,932 | 697.97 | 23,683,722 | 782.3824 | 26,547,800 | 8.11 |
| 4 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS | ― | 32,706 | 833.95 | 27,275,266 | 792.9331 | 25,933,673 | 7.92 |
| 5 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | ― | 45,390 | 425.64 | 19,319,967 | 413.1044 | 18,750,809 | 5.73 |
| 6 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | ― | 53,054 | 373.00 | 19,789,418 | 322.2052 | 17,094,275 | 5.22 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | ― | 91,655 | 193.08 | 17,697,415 | 174.4940 | 15,993,248 | 4.89 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | ― | 100,000 | 150.26 | 15,026,940 | 131.6877 | 13,168,770 | 4.02 |
| 9 | ニュージーランド | 株式 | KIWI PROPERTY GROUP LIMITED | 不動産 | 113,809 | 99.93 | 11,373,752 | 100.3100 | 11,416,191 | 3.49 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | ― | 54,000 | 220.62 | 11,913,910 | 211.0160 | 11,394,864 | 3.48 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | FORTUNE REIT(HK) | ― | 87,000 | 134.27 | 11,682,160 | 129.6280 | 11,277,636 | 3.44 |
| 12 | オーストラリア | 投資証券 | INVESTA OFFICE FUND | ― | 22,290 | 386.32 | 8,611,108 | 423.6551 | 9,443,274 | 2.88 |
| 13 | シンガポール | 株式 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 不動産 | 186,000 | 57.36 | 10,669,127 | 50.4937 | 9,391,837 | 2.87 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ― | 41,000 | 214.45 | 8,792,540 | 213.2855 | 8,744,709 | 2.67 |
| 15 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL GROUP | ― | 15,660 | 510.49 | 7,994,374 | 531.5980 | 8,324,825 | 2.54 |
| 16 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ― | 110,000 | 81.01 | 8,911,925 | 74.1134 | 8,152,474 | 2.49 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | ― | 91,000 | 87.21 | 7,936,366 | 84.0216 | 7,645,966 | 2.33 |
| 18 | シンガポール | 株式 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 不動産 | 52,000 | 133.30 | 6,931,782 | 127.6481 | 6,637,706 | 2.02 |
| 19 | オーストラリア | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | ― | 20,170 | 334.37 | 6,744,428 | 309.2195 | 6,236,959 | 1.90 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | ― | 42,000 | 127.64 | 5,361,224 | 126.0324 | 5,293,361 | 1.61 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | ― | 48,000 | 116.33 | 5,584,205 | 109.0665 | 5,235,192 | 1.60 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | ― | 51,000 | 94.22 | 4,805,330 | 91.2927 | 4,655,928 | 1.42 |
| 23 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | ― | 45,000 | 100.80 | 4,536,257 | 99.3716 | 4,471,726 | 1.36 |
| 24 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | ― | 24,000 | 167.23 | 4,013,647 | 164.8115 | 3,955,478 | 1.20 |
| 25 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ― | 50,000 | 74.95 | 3,747,940 | 76.5087 | 3,825,435 | 1.16 |
| 26 | 香港 | 投資証券 | PROSPERITY REIT | ― | 85,000 | 46.49 | 3,952,244 | 44.9470 | 3,820,503 | 1.16 |
| 27 | オーストラリア | 投資証券 | INGENIA COMMUNITIES GROUP | ― | 15,000 | 218.55 | 3,278,255 | 247.5380 | 3,713,070 | 1.13 |
| 28 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL LONG WALE REIT | ― | 9,690 | 348.98 | 3,381,693 | 360.3503 | 3,491,795 | 1.06 |
| 29 | オーストラリア | 投資証券 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP | ― | 17,000 | 196.40 | 3,338,922 | 200.4651 | 3,407,908 | 1.04 |
| 30 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | ― | 17,000 | 158.98 | 2,702,773 | 155.1168 | 2,636,986 | 0.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 6月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 不動産 | 8.39 |
| 投資証券 | ― | ― | 89.27 |
| 合計 | 97.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
