新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月 5日)	625,667,216	626,258,657	1.0579	1.0589
第2計算期間末	(平成27年12月 7日)	2,164,020,038	2,166,212,091	0.9872	0.9882
第3計算期間末	(平成28年 6月 6日)	1,506,612,044	1,508,182,647	0.9593	0.9603
第4計算期間末	(平成28年12月 5日)	985,995,711	986,980,870	1.0008	1.0018
	平成27年12月末日	2,078,357,939	―	0.9793	―
	平成28年 1月末日	1,984,860,417	―	0.9469	―
	2月末日	1,898,944,132	―	0.9278	―
	3月末日	1,821,594,491	―	0.9972	―
	4月末日	1,669,427,030	―	0.9949	―
	5月末日	1,571,145,969	―	0.9866	―
	6月末日	1,401,622,157	―	0.9696	―
	7月末日	1,262,498,143	―	1.0441	―
	8月末日	1,128,019,802	―	1.0230	―
	9月末日	1,080,718,828	―	0.9908	―
	10月末日	1,011,472,635	―	0.9608	―
	11月末日	996,503,216	―	1.0005	―
	12月末日	957,725,520	―	1.0335	―

開示資料

決算

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