有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 625 | 626 | 1.0579 | 1.0589 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,164 | 2,166 | 0.9872 | 0.9882 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月 6日) | 1,506 | 1,508 | 0.9593 | 0.9603 |
| 第4計算期間末 | (平成28年12月 5日) | 985 | 986 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 6月 5日) | 829 | 829 | 1.0964 | 1.0974 |
| 第6計算期間末 | (平成29年12月 5日) | 311 | 312 | 1.1964 | 1.1974 |
| 第7計算期間末 | (平成30年 6月 5日) | 263 | 263 | 1.1871 | 1.1881 |
| 第8計算期間末 | (平成30年12月 5日) | 222 | 223 | 1.2038 | 1.2048 |
| 第9計算期間末 | (令和 1年 6月 5日) | 200 | 200 | 1.3170 | 1.3180 |
| 平成30年 6月末日 | 236 | ― | 1.1490 | ― | |
| 7月末日 | 242 | ― | 1.1898 | ― | |
| 8月末日 | 225 | ― | 1.2014 | ― | |
| 9月末日 | 220 | ― | 1.2102 | ― | |
| 10月末日 | 212 | ― | 1.1528 | ― | |
| 11月末日 | 225 | ― | 1.2174 | ― | |
| 12月末日 | 218 | ― | 1.1771 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 214 | ― | 1.2473 | ― | |
| 2月末日 | 216 | ― | 1.2854 | ― | |
| 3月末日 | 235 | ― | 1.3512 | ― | |
| 4月末日 | 226 | ― | 1.3323 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 196 | ― | 1.3019 | ― | |
| 6月末日 | 206 | ― | 1.3669 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
