有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 625,667,216 | 626,258,657 | 1.0579 | 1.0589 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,164,020,038 | 2,166,212,091 | 0.9872 | 0.9882 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月 6日) | 1,506,612,044 | 1,508,182,647 | 0.9593 | 0.9603 |
| 第4計算期間末 | (平成28年12月 5日) | 985,995,711 | 986,980,870 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 6月 5日) | 829,166,424 | 829,922,702 | 1.0964 | 1.0974 |
| 平成28年 6月末日 | 1,401,622,157 | ― | 0.9696 | ― | |
| 7月末日 | 1,262,498,143 | ― | 1.0441 | ― | |
| 8月末日 | 1,128,019,802 | ― | 1.0230 | ― | |
| 9月末日 | 1,080,718,828 | ― | 0.9908 | ― | |
| 10月末日 | 1,011,472,635 | ― | 0.9608 | ― | |
| 11月末日 | 996,503,216 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 957,725,520 | ― | 1.0335 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 959,100,198 | ― | 1.0393 | ― | |
| 2月末日 | 964,011,559 | ― | 1.0637 | ― | |
| 3月末日 | 964,252,622 | ― | 1.0836 | ― | |
| 4月末日 | 838,036,866 | ― | 1.0879 | ― | |
| 5月末日 | 823,961,780 | ― | 1.0895 | ― | |
| 6月末日 | 850,318,987 | ― | 1.1153 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
