有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 625,667,216 | 626,258,657 | 1.0579 | 1.0589 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,164,020,038 | 2,166,212,091 | 0.9872 | 0.9882 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月 6日) | 1,506,612,044 | 1,508,182,647 | 0.9593 | 0.9603 |
| 第4計算期間末 | (平成28年12月 5日) | 985,995,711 | 986,980,870 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 6月 5日) | 829,166,424 | 829,922,702 | 1.0964 | 1.0974 |
| 第6計算期間末 | (平成29年12月 5日) | 311,934,848 | 312,195,570 | 1.1964 | 1.1974 |
| 第7計算期間末 | (平成30年 6月 5日) | 263,241,599 | 263,463,354 | 1.1871 | 1.1881 |
| 平成29年 6月末日 | 850,318,987 | ― | 1.1153 | ― | |
| 7月末日 | 601,732,707 | ― | 1.1173 | ― | |
| 8月末日 | 352,013,531 | ― | 1.1204 | ― | |
| 9月末日 | 320,546,378 | ― | 1.1399 | ― | |
| 10月末日 | 313,890,938 | ― | 1.1531 | ― | |
| 11月末日 | 311,552,601 | ― | 1.1895 | ― | |
| 12月末日 | 320,878,297 | ― | 1.2334 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 304,064,572 | ― | 1.1802 | ― | |
| 2月末日 | 281,384,675 | ― | 1.1208 | ― | |
| 3月末日 | 254,678,794 | ― | 1.0978 | ― | |
| 4月末日 | 259,235,211 | ― | 1.1196 | ― | |
| 5月末日 | 256,013,286 | ― | 1.1547 | ― | |
| 6月末日 | 236,515,949 | ― | 1.1490 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
