流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/01/12 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,605,579		966,681

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2017/01/12 9:39

#3 附属明細表（連結）

2016年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(米ドル)
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債		5,124,999

2015年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(米ドル)
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債		38,143,728

(2)包括利益計算書

2017/01/12 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月12日現在	平成28年10月12日現在
負債の部
流動負債
未払金	101,020,000	-

注記表

2017/01/12 9:39