流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	123,277,747千円
資産合計	123,277,747千円
流動負債	-千円
固定負債	14,647,470千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/01/12 10:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,951,736		27,972,477

2018/01/12 10:04

#3 附属明細表（連結）

2017年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		651,910,054

2016年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		694,587,026

(2)包括利益計算書

2018/01/12 10:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月12日現在	平成29年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	693,765,918	690,533,024

注記表

2018/01/12 10:04