純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/06/07 9:01
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,055,075,137,501 追加型株式投資信託 875 13,157,342,299,541 単位型公社債投資信託 46 179,099,559,191 単位型株式投資信託 161 1,248,609,755,399 合計 1,108 15,640,126,751,632 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/06/07 9:01
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7172%*(税抜1.59%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.749%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/06/07 9:01
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/06/07 9:01
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2019/06/07 9:01
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/06/07 9:01
(%)1 日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石炭製品 2,171,700 542.33 1,177,784,596 506.50 1,099,966,050 8.94 2 日本 株式 国際石油開発帝石 鉱業 691,100 1,054.62 728,853,513 1,055.50 729,456,050 5.93 3 日本 株式 キーエンス 電気機器 6,300 67,260.00 423,738,000 68,970.00 434,511,000 3.53 4 日本 株式 出光興産 石油・石炭製品 91,300 3,933.85 359,160,755 3,705.00 338,266,500 2.75 5 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 513,200 572.40 293,755,680 550.00 282,260,000 2.29 6 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 58,100 3,891.00 226,067,100 3,876.00 225,195,600 1.83 7 日本 株式 日立製作所 電気機器 62,000 3,233.00 200,446,000 3,585.00 222,270,000 1.80 8 日本 株式 キヤノン 電気機器 64,100 3,182.00 203,966,200 3,213.00 205,953,300 1.67 9 日本 株式 昭和シェル石油 石油・石炭製品 125,800 1,676.97 210,963,493 1,597.00 200,902,600 1.63 10 日本 株式 村田製作所 電気機器 35,100 6,026.66 211,536,000 5,512.00 193,471,200 1.57 11 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1,053,200 172.50 181,677,000 171.30 180,413,160 1.46 12 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 10,200 14,955.00 152,541,000 16,000.00 163,200,000 1.32 13 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 28,300 5,362.00 151,744,600 5,362.00 151,744,600 1.23 14 日本 株式 京セラ 電気機器 20,700 6,331.00 131,051,700 6,500.00 134,550,000 1.09 15 日本 株式 三菱商事 卸売業 43,400 3,117.00 135,277,800 3,074.00 133,411,600 1.08 16 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 24,700 5,051.00 124,759,700 5,034.00 124,339,800 1.01 17 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 4,600 24,975.00 114,885,000 25,710.00 118,266,000 0.96 18 日本 株式 ファナック 電気機器 6,200 18,560.00 115,072,000 18,880.00 117,056,000 0.95 19 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 35,400 3,078.00 108,961,200 3,161.00 111,899,400 0.91 20 日本 株式 三井不動産 不動産業 39,000 2,678.50 104,461,500 2,782.50 108,517,500 0.88 21 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 9,900 10,620.00 105,138,000 10,680.00 105,732,000 0.86 22 日本 株式 ダイキン工業 機械 8,000 12,635.00 101,080,000 12,970.00 103,760,000 0.84 23 日本 株式 三菱地所 不動産業 51,600 1,931.50 99,665,400 2,005.50 103,483,800 0.84 24 日本 株式 日本電産 電気機器 7,200 13,390.00 96,408,000 14,025.00 100,980,000 0.82 25 日本 株式 富士通 電気機器 12,600 7,559.00 95,243,400 7,986.00 100,623,600 0.81 26 日本 株式 オリックス その他金融業 57,900 1,601.00 92,697,900 1,589.50 92,032,050 0.74 27 日本 株式 三井物産 卸売業 53,200 1,745.00 92,834,000 1,718.50 91,424,200 0.74 28 日本 株式 日本郵政 サービス業 68,900 1,355.00 93,359,500 1,296.00 89,294,400 0.72 29 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 24,800 3,464.00 85,907,200 3,519.00 87,271,200 0.70 30 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 43,300 2,000.00 86,600,000 2,002.50 86,708,250 0.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (平成31年 3月29日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 鉱業 5.93 建設業 1.99 化学 1.01 石油・石炭製品 13.33 ガラス・土石製品 0.60 金属製品 0.25 機械 4.43 電気機器 19.95 輸送用機器 0.16 精密機器 0.37 その他製品 0.27 陸運業 4.71 海運業 0.13 空運業 0.24 倉庫・運輸関連業 0.07 情報・通信業 1.80 卸売業 3.86 小売業 0.08 銀行業 7.65 証券、商品先物取引業 1.00 保険業 3.22 その他金融業 1.48 不動産業 2.85 サービス業 2.33 投資証券 ― ― 1.70 合計 79.52 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:01
e border="0">(平成31年 3月29日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,516,597,323 20.47 純資産総額 12,293,884,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 9,567,556,160 77.82 投資証券 日本 209,731,500 1.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,516,597,323 20.47 純資産総額 12,293,884,983 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/06/07 9:01
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。流動資産 -千円 負債合計 13,059,836千円 純資産 101,210,659千円
(2)損益計算書項目 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/06/07 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成28年 3月 7日) 76,343 76,343 0.7883 0.7883 第2計算期間末 (平成29年 3月 7日) 34,914 34,914 0.9055 0.9055 第3計算期間末 (平成30年 3月 7日) 18,666 18,666 0.9887 0.9887 第4計算期間末 (平成31年 3月 7日) 12,383 12,383 0.9062 0.9062 平成30年 3月末日 18,646 ― 1.0005 ― 4月末日 18,852 ― 1.0390 ― 5月末日 17,458 ― 1.0118 ― 6月末日 16,668 ― 0.9980 ― 7月末日 16,169 ― 1.0141 ― 8月末日 15,623 ― 1.0120 ― 9月末日 15,887 ― 1.0581 ― 10月末日 14,073 ― 0.9683 ― 11月末日 14,042 ― 0.9750 ― 12月末日 11,946 ― 0.8387 ― 平成31年 1月末日 12,500 ― 0.8865 ― 2月末日 12,446 ― 0.9082 ― 3月末日 12,293 ― 0.9099 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/06/07 9:01
e border="0">(平成31年 3月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 12,358,978,533 円 Ⅱ 負債総額 65,093,550 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,293,884,983 円 Ⅳ 発行済口数 13,510,805,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9099 円 (1万口当たり純資産額) (9,099 円) Ⅰ 資産総額 12,358,978,533 円 Ⅱ 負債総額 65,093,550 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,293,884,983 円 Ⅳ 発行済口数 13,510,805,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9099 円 (1万口当たり純資産額) (9,099 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/07 9:01
(単位:千円) 負債合計 19,675,761 24,047,195 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/06/07 9:01
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
