有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月8日-平成31年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,171,700 | 542.33 | 1,177,784,596 | 506.50 | 1,099,966,050 | 8.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 691,100 | 1,054.62 | 728,853,513 | 1,055.50 | 729,456,050 | 5.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,300 | 67,260.00 | 423,738,000 | 68,970.00 | 434,511,000 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 91,300 | 3,933.85 | 359,160,755 | 3,705.00 | 338,266,500 | 2.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 513,200 | 572.40 | 293,755,680 | 550.00 | 282,260,000 | 2.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 58,100 | 3,891.00 | 226,067,100 | 3,876.00 | 225,195,600 | 1.83 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 62,000 | 3,233.00 | 200,446,000 | 3,585.00 | 222,270,000 | 1.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 64,100 | 3,182.00 | 203,966,200 | 3,213.00 | 205,953,300 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 125,800 | 1,676.97 | 210,963,493 | 1,597.00 | 200,902,600 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 35,100 | 6,026.66 | 211,536,000 | 5,512.00 | 193,471,200 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,053,200 | 172.50 | 181,677,000 | 171.30 | 180,413,160 | 1.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,200 | 14,955.00 | 152,541,000 | 16,000.00 | 163,200,000 | 1.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 28,300 | 5,362.00 | 151,744,600 | 5,362.00 | 151,744,600 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 20,700 | 6,331.00 | 131,051,700 | 6,500.00 | 134,550,000 | 1.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 43,400 | 3,117.00 | 135,277,800 | 3,074.00 | 133,411,600 | 1.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 24,700 | 5,051.00 | 124,759,700 | 5,034.00 | 124,339,800 | 1.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,600 | 24,975.00 | 114,885,000 | 25,710.00 | 118,266,000 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,200 | 18,560.00 | 115,072,000 | 18,880.00 | 117,056,000 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 35,400 | 3,078.00 | 108,961,200 | 3,161.00 | 111,899,400 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 39,000 | 2,678.50 | 104,461,500 | 2,782.50 | 108,517,500 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,900 | 10,620.00 | 105,138,000 | 10,680.00 | 105,732,000 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,000 | 12,635.00 | 101,080,000 | 12,970.00 | 103,760,000 | 0.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 51,600 | 1,931.50 | 99,665,400 | 2,005.50 | 103,483,800 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,200 | 13,390.00 | 96,408,000 | 14,025.00 | 100,980,000 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 12,600 | 7,559.00 | 95,243,400 | 7,986.00 | 100,623,600 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 57,900 | 1,601.00 | 92,697,900 | 1,589.50 | 92,032,050 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 53,200 | 1,745.00 | 92,834,000 | 1,718.50 | 91,424,200 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 68,900 | 1,355.00 | 93,359,500 | 1,296.00 | 89,294,400 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 24,800 | 3,464.00 | 85,907,200 | 3,519.00 | 87,271,200 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 43,300 | 2,000.00 | 86,600,000 | 2,002.50 | 86,708,250 | 0.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 5.93 |
| 建設業 | 1.99 | ||
| 化学 | 1.01 | ||
| 石油・石炭製品 | 13.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 4.43 | ||
| 電気機器 | 19.95 | ||
| 輸送用機器 | 0.16 | ||
| 精密機器 | 0.37 | ||
| その他製品 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 4.71 | ||
| 海運業 | 0.13 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 1.80 | ||
| 卸売業 | 3.86 | ||
| 小売業 | 0.08 | ||
| 銀行業 | 7.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | ||
| 保険業 | 3.22 | ||
| その他金融業 | 1.48 | ||
| 不動産業 | 2.85 | ||
| サービス業 | 2.33 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.70 |
| 合計 | 79.52 |
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