有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INPEX	株式	298,200	1,540.00	1,397.00	-	8.01
	日本	鉱業		459,228,000	416,585,400	-
2	ENEOSホールディングス	株式	880,000	482.60	465.20	-	7.88
	日本	石油・石炭製品		424,688,000	409,376,000	-
3	信越化学工業	株式	90,500	4,065.00	4,275.00	-	7.44
	日本	化学		367,882,500	386,887,500	-
4	東京瓦斯	株式	94,500	2,584.00	2,496.00	-	4.54
	日本	電気・ガス業		244,188,000	235,872,000	-
5	関西電力	株式	170,000	1,289.00	1,291.00	-	4.22
	日本	電気・ガス業		219,130,000	219,470,000	-
6	中部電力	株式	155,500	1,425.00	1,399.00	-	4.19
	日本	電気・ガス業		221,587,500	217,544,500	-
7	大阪瓦斯	株式	90,500	2,222.00	2,181.00	-	3.80
	日本	電気・ガス業		201,091,000	197,380,500	-
8	東京電力ホールディングス	株式	368,600	464.00	473.00	-	3.35
	日本	電気・ガス業		171,030,400	174,347,800	-
9	出光興産	株式	59,700	3,090.00	2,900.00	-	3.33
	日本	石油・石炭製品		184,473,000	173,130,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	186,100	983.10	847.90	-	3.04
	日本	銀行業		182,954,910	157,794,190	-
11	日本製鉄	株式	39,800	3,217.00	3,120.00	-	2.39
	日本	鉄鋼		128,036,600	124,176,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	20,200	6,146.00	5,298.00	-	2.06
	日本	銀行業		124,149,200	107,019,600	-
13	東京海上ホールディングス	株式	28,600	2,896.50	2,547.00	-	1.40
	日本	保険業		82,839,900	72,844,200	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	37,500	2,193.50	1,878.00	-	1.35
	日本	銀行業		82,256,250	70,425,000	-
15	住友金属鉱山	株式	12,100	5,376.00	5,049.00	-	1.18
	日本	非鉄金属		65,049,600	61,092,900	-
16	日東電工	株式	6,900	8,670.00	8,550.00	-	1.13
	日本	化学		59,823,000	58,995,000	-
17	旭化成	株式	61,700	973.60	926.30	-	1.10
	日本	化学		60,071,120	57,152,710	-
18	東レ	株式	68,200	805.40	756.40	-	0.99
	日本	繊維製品		54,928,280	51,586,480	-
19	日本ペイントホールディングス	株式	40,800	1,200.00	1,238.00	-	0.97
	日本	化学		48,960,000	50,510,400	-
20	三菱ケミカルグループ	株式	63,000	813.70	785.70	-	0.95
	日本	化学		51,263,100	49,499,100	-
21	JFEホールディングス	株式	24,200	1,827.00	1,679.00	-	0.78
	日本	鉄鋼		44,213,400	40,631,800	-
22	オリックス	株式	18,500	2,458.00	2,176.50	-	0.77
	日本	その他金融業		45,473,000	40,265,250	-
23	日本郵政	株式	37,000	1,220.50	1,076.50	-	0.77
	日本	サービス業		45,158,500	39,830,500	-
24	日産化学	株式	6,200	6,110.00	5,990.00	-	0.71
	日本	化学		37,882,000	37,138,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	15,200	2,894.00	2,435.00	-	0.71
	日本	保険業		43,988,800	37,012,000	-
26	三井不動産	株式	14,000	2,540.50	2,484.00	-	0.67
	日本	不動産業		35,567,000	34,776,000	-
27	住友化学	株式	73,400	485.00	445.00	-	0.63
	日本	化学		35,599,000	32,663,000	-
28	三井化学	株式	9,000	3,400.00	3,410.00	-	0.59
	日本	化学		30,600,000	30,690,000	-
29	大和ハウス工業	株式	9,300	3,160.00	3,114.00	-	0.56
	日本	建設業		29,388,000	28,960,200	-
30	三菱地所	株式	17,400	1,660.00	1,576.50	-	0.53
	日本	不動産業		28,884,000	27,431,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	76.65
投資証券	1.39
合計	78.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気・ガス業	国内	20.10
化学		14.88
石油・石炭製品		11.21
鉱業		8.01
銀行業		7.86
保険業		3.50
鉄鋼		3.17
不動産業		1.93
その他金融業		1.21
非鉄金属		1.18
繊維製品		0.99
証券、商品先物取引業		0.88
サービス業		0.77
建設業		0.56
パルプ・紙		0.40
合計		76.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。