有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月8日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JXTGホールディングス	株式	1,760,000	374.00	370.20	-	8.45
	日本	石油・石炭製品		658,240,000	651,552,000	-
2	トヨタ自動車	株式	59,000	6,495.00	6,501.00	-	4.98
	日本	輸送用機器		383,205,000	383,559,000	-
3	国際石油開発帝石	株式	613,800	766.00	608.80	-	4.85
	日本	鉱業		470,170,800	373,681,440	-
4	信越化学工業	株式	33,400	11,110.00	10,730.00	-	4.65
	日本	化学		371,074,000	358,382,000	-
5	出光興産	株式	117,700	2,435.00	2,478.00	-	3.78
	日本	石油・石炭製品		286,599,500	291,660,600	-
6	ソニー	株式	32,800	6,214.00	6,421.00	-	2.73
	日本	電気機器		203,819,200	210,608,800	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	393,100	432.40	403.00	-	2.06
	日本	銀行業		169,976,440	158,419,300	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	41,700	2,891.50	2,623.00	-	1.42
	日本	銀行業		120,575,550	109,379,100	-
9	本田技研工業	株式	42,100	2,496.50	2,430.00	-	1.33
	日本	輸送用機器		105,102,650	102,303,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	20,400	5,078.00	4,950.00	-	1.31
	日本	保険業		103,591,200	100,980,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	770,900	119.00	123.60	-	1.24
	日本	銀行業		91,737,100	95,283,240	-
12	旭化成	株式	118,200	803.50	764.80	-	1.17
	日本	化学		94,973,700	90,399,360	-
13	日本ペイントホールディングス	株式	13,800	5,110.00	5,660.00	-	1.01
	日本	化学		70,518,000	78,108,000	-
14	三菱ケミカルホールディングス	株式	120,600	651.80	642.80	-	1.01
	日本	化学		78,607,080	77,521,680	-
15	日東電工	株式	15,000	5,030.00	4,825.00	-	0.94
	日本	化学		75,450,000	72,375,000	-
16	オリエンタルランド	株式	5,200	12,540.00	13,820.00	-	0.93
	日本	サービス業		65,208,000	71,864,000	-
17	日本製鉄	株式	76,100	988.60	925.40	-	0.91
	日本	鉄鋼		75,232,460	70,422,940	-
18	ファーストリテイリング	株式	1,500	53,120.00	44,190.00	-	0.86
	日本	小売業		79,680,000	66,285,000	-
19	東レ	株式	130,600	543.80	469.00	-	0.79
	日本	繊維製品		71,020,280	61,251,400	-
20	三菱地所	株式	37,800	1,705.00	1,595.00	-	0.78
	日本	不動産業		64,449,000	60,291,000	-
21	オリックス	株式	42,300	1,540.50	1,300.50	-	0.71
	日本	その他金融業		65,163,150	55,011,150	-
22	三井不動産	株式	28,200	2,156.50	1,870.50	-	0.68
	日本	不動産業		60,813,300	52,748,100	-
23	ブリヂストン	株式	14,700	3,279.00	3,323.00	-	0.63
	日本	ゴム製品		48,201,300	48,848,100	-
24	住友金属鉱山	株式	21,900	2,287.00	2,218.00	-	0.63
	日本	非鉄金属		50,085,300	48,574,200	-
25	野村ホールディングス	株式	106,100	403.80	457.80	-	0.63
	日本	証券、商品先物取引業		42,843,180	48,572,580	-
26	大和ハウス工業	株式	18,100	2,793.00	2,677.50	-	0.63
	日本	建設業		50,553,300	48,462,750	-
27	パナソニック	株式	57,000	881.90	825.00	-	0.61
	日本	電気機器		50,268,300	47,025,000	-
28	王子ホールディングス	株式	81,200	448.00	579.00	-	0.61
	日本	パルプ・紙		36,377,600	47,014,800	-
29	日産化学	株式	11,800	4,205.00	3,940.00	-	0.60
	日本	化学		49,619,000	46,492,000	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	15,200	3,086.00	3,025.00	-	0.60
	日本	保険業		46,907,200	45,980,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	71.71
投資証券	1.94
合計	73.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	14.34
石油・石炭製品		12.24
輸送用機器		9.09
銀行業		6.49
鉱業		4.85
電気機器		3.74
保険業		3.39
不動産業		2.33
小売業		2.28
サービス業		1.90
鉄鋼		1.81
その他金融業		1.47
建設業		1.30
非鉄金属		1.22
繊維製品		1.19
証券、商品先物取引業		1.05
ゴム製品		0.75
パルプ・紙		0.61
その他製品		0.56
ガラス・土石製品		0.35
金属製品		0.30
機械		0.18
情報・通信業		0.17
精密機器		0.11
合計		71.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。