有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INPEX	株式	249,900	2,154.00	2,340.50	-	8.62
	日本	鉱業		538,284,600	584,890,950	-
2	信越化学工業	株式	83,300	6,457.00	6,584.00	-	8.08
	日本	化学		537,868,100	548,447,200	-
3	ENEOSホールディングス	株式	742,000	661.80	731.30	-	8.00
	日本	石油・石炭製品		491,055,600	542,624,600	-
4	関西電力	株式	142,300	1,994.50	2,194.50	-	4.60
	日本	電気・ガス業		283,817,350	312,277,350	-
5	東京電力ホールディングス	株式	308,600	793.00	944.00	-	4.29
	日本	電気・ガス業		244,719,800	291,318,400	-
6	東京瓦斯	株式	74,600	3,453.00	3,511.00	-	3.86
	日本	電気・ガス業		257,593,800	261,920,600	-
7	出光興産	株式	249,300	987.20	1,042.00	-	3.83
	日本	石油・石炭製品		246,108,960	259,770,600	-
8	中部電力	株式	130,200	1,915.50	1,989.00	-	3.82
	日本	電気・ガス業		249,398,100	258,967,800	-
9	大阪瓦斯	株式	75,700	3,197.00	3,392.00	-	3.78
	日本	電気・ガス業		242,012,900	256,774,400	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	147,500	1,616.50	1,557.00	-	3.38
	日本	銀行業		238,433,750	229,657,500	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,800	8,918.00	8,909.00	-	2.21
	日本	銀行業		149,822,400	149,671,200	-
12	日本製鉄	株式	39,500	3,718.00	3,668.00	-	2.13
	日本	鉄鋼		146,861,000	144,886,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	23,900	4,511.00	4,703.00	-	1.66
	日本	保険業		107,812,900	112,401,700	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	32,000	2,998.50	3,046.00	-	1.44
	日本	銀行業		95,952,000	97,472,000	-
15	日東電工	株式	6,600	13,725.00	13,780.00	-	1.34
	日本	化学		90,585,000	90,948,000	-
16	JFEホールディングス	株式	26,600	2,454.00	2,540.00	-	1.00
	日本	鉄鋼		65,276,400	67,564,000	-
17	旭化成	株式	58,000	1,068.50	1,112.00	-	0.95
	日本	化学		61,973,000	64,496,000	-
18	三井不動産	株式	35,400	1,402.66	1,647.50	-	0.86
	日本	不動産業		49,654,400	58,321,500	-
19	三菱ケミカルグループ	株式	59,200	859.30	916.00	-	0.80
	日本	化学		50,870,560	54,227,200	-
20	住友金属鉱山	株式	11,400	4,004.00	4,587.00	-	0.77
	日本	非鉄金属		45,645,600	52,291,800	-
21	オリックス	株式	15,500	3,260.00	3,299.00	-	0.75
	日本	その他金融業		50,530,000	51,134,500	-
22	第一生命ホールディングス	株式	12,500	3,665.00	3,853.00	-	0.71
	日本	保険業		45,812,500	48,162,500	-
23	東レ	株式	64,100	693.70	740.10	-	0.70
	日本	繊維製品		44,466,170	47,440,410	-
24	日本ペイントホールディングス	株式	43,900	1,128.00	1,073.50	-	0.69
	日本	化学		49,519,200	47,126,650	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	16,800	2,614.00	2,711.00	-	0.67
	日本	保険業		43,915,200	45,544,800	-
26	日本郵政	株式	27,500	1,497.50	1,532.00	-	0.62
	日本	サービス業		41,181,250	42,130,000	-
27	三菱地所	株式	14,900	2,477.50	2,784.50	-	0.61
	日本	不動産業		36,914,750	41,489,050	-
28	野村ホールディングス	株式	39,900	918.90	977.60	-	0.57
	日本	証券、商品先物取引業		36,664,110	39,006,240	-
29	日本酸素ホールディングス	株式	8,000	4,942.00	4,748.00	-	0.56
	日本	化学		39,536,000	37,984,000	-
30	SOMPOホールディングス	株式	11,700	3,090.00	3,190.00	-	0.55
	日本	保険業		36,153,000	37,323,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	77.71
投資証券	0.93
合計	78.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気・ガス業	国内	20.35
化学		13.94
石油・石炭製品		11.82
銀行業		8.73
鉱業		8.62
保険業		3.94
鉄鋼		3.13
不動産業		2.17
その他金融業		1.32
証券、商品先物取引業		1.06
非鉄金属		0.77
繊維製品		0.70
サービス業		0.62
建設業		0.53
合計		77.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。