有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENEOSホールディングス	株式	1,083,400	503.99	501.60	-	7.99
	日本	石油・石炭製品		546,027,100	543,433,440	-
2	国際石油開発帝石	株式	493,500	838.16	756.00	-	5.48
	日本	鉱業		413,633,800	373,086,000	-
3	トヨタ自動車	株式	35,800	7,961.00	8,616.00	-	4.53
	日本	輸送用機器		285,003,800	308,452,800	-
4	出光興産	株式	93,300	2,881.09	2,854.00	-	3.91
	日本	石油・石炭製品		268,806,000	266,278,200	-
5	ソニー	株式	21,300	11,020.00	11,595.00	-	3.63
	日本	電気機器		234,726,000	246,973,500	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	305,900	581.00	591.70	-	2.66
	日本	銀行業		177,727,900	181,001,030	-
7	花王	株式	21,300	7,193.00	7,313.00	-	2.29
	日本	化学		153,210,900	155,766,900	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	33,300	4,288.00	4,463.00	-	2.18
	日本	小売業		142,790,400	148,617,900	-
9	資生堂	株式	17,700	8,169.00	7,422.00	-	1.93
	日本	化学		144,591,300	131,369,400	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,700	3,913.00	4,007.00	-	1.93
	日本	銀行業		127,955,100	131,028,900	-
11	日本たばこ産業	株式	53,000	1,974.50	2,125.00	-	1.66
	日本	食料品		104,648,500	112,625,000	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	60,400	1,575.50	1,599.00	-	1.42
	日本	銀行業		95,160,200	96,579,600	-
13	イオン	株式	28,900	3,039.00	3,299.00	-	1.40
	日本	小売業		87,827,100	95,341,100	-
14	アサヒグループホールディングス	株式	20,200	4,842.00	4,665.00	-	1.38
	日本	食料品		97,808,400	94,233,000	-
15	本田技研工業	株式	27,500	3,150.00	3,319.00	-	1.34
	日本	輸送用機器		86,625,000	91,272,500	-
16	ファーストリテイリング	株式	1,000	94,280.00	88,130.00	-	1.30
	日本	小売業		94,280,000	88,130,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	15,800	5,582.00	5,265.00	-	1.22
	日本	保険業		88,195,600	83,187,000	-
18	ユニ・チャーム	株式	17,800	4,560.00	4,645.00	-	1.22
	日本	化学		81,168,000	82,681,000	-
19	キリンホールディングス	株式	36,300	2,113.00	2,120.50	-	1.13
	日本	食料品		76,701,900	76,974,150	-
20	オリックス	株式	32,900	1,841.00	1,868.00	-	0.90
	日本	その他金融業		60,568,900	61,457,200	-
21	三井不動産	株式	22,900	2,479.00	2,513.50	-	0.85
	日本	不動産業		56,769,100	57,559,150	-
22	三菱地所	株式	29,600	1,827.50	1,932.50	-	0.84
	日本	不動産業		54,094,000	57,202,000	-
23	オリエンタルランド	株式	3,400	17,135.00	16,625.00	-	0.83
	日本	サービス業		58,259,000	56,525,000	-
24	デンソー	株式	7,300	6,793.00	7,347.00	-	0.79
	日本	輸送用機器		49,588,900	53,633,100	-
25	パナソニック	株式	37,200	1,424.00	1,423.50	-	0.78
	日本	電気機器		52,972,800	52,954,200	-
26	第一生命ホールディングス	株式	27,000	1,906.00	1,902.00	-	0.75
	日本	保険業		51,462,000	51,354,000	-
27	味の素	株式	20,600	2,284.50	2,265.50	-	0.69
	日本	食料品		47,060,700	46,669,300	-
28	大和ハウス工業	株式	14,200	3,151.00	3,241.00	-	0.68
	日本	建設業		44,744,200	46,022,200	-
29	野村ホールディングス	株式	78,700	663.40	581.40	-	0.67
	日本	証券、商品先物取引業		52,209,580	45,756,180	-
30	キッコーマン	株式	6,400	6,880.00	6,590.00	-	0.62
	日本	食料品		44,032,000	42,176,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	77.13
投資証券	2.33
合計	79.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・石炭製品	国内	11.90
輸送用機器		9.37
食料品		8.63
銀行業		7.82
小売業		7.41
化学		6.77
鉱業		5.48
電気機器		4.91
保険業		3.50
不動産業		2.71
サービス業		1.80
その他金融業		1.69
建設業		1.34
証券、商品先物取引業		1.24
その他製品		0.91
ゴム製品		0.59
非鉄金属		0.31
情報・通信業		0.24
卸売業		0.24
金属製品		0.11
機械		0.07
ガラス・土石製品		0.07
合計		77.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。