有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 121,300 | 9,658.00 | 1,171,515,400 | 9,644.00 | 1,169,817,200 | 3.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,393,300 | 755.20 | 1,052,220,160 | 699.70 | 974,892,010 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 18,000 | 44,380.00 | 798,840,000 | 44,580.00 | 802,440,000 | 2.45 |
| 4 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 198,000 | 3,388.00 | 670,824,000 | 3,471.00 | 687,258,000 | 2.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 251,900 | 2,874.00 | 723,960,600 | 2,565.00 | 646,123,500 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 146,800 | 4,326.00 | 635,056,800 | 4,045.00 | 593,806,000 | 1.81 |
| 7 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 35,500 | 16,285.00 | 578,117,500 | 15,835.00 | 562,142,500 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 21,000 | 24,690.00 | 518,490,000 | 25,835.00 | 542,535,000 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 897,000 | 631.70 | 566,634,900 | 602.50 | 540,442,500 | 1.65 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,635,000 | 211.40 | 557,039,000 | 204.00 | 537,540,000 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 458,000 | 999.20 | 457,633,600 | 987.00 | 452,046,000 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 51,500 | 9,273.00 | 477,559,500 | 8,602.00 | 443,003,000 | 1.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 19,100 | 22,065.00 | 421,441,500 | 22,820.00 | 435,862,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 394,000 | 1,091.00 | 429,854,000 | 1,080.00 | 425,520,000 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 59,600 | 6,287.00 | 374,705,200 | 6,202.00 | 369,639,200 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 422,800 | 887.00 | 375,023,600 | 861.40 | 364,199,920 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 149,100 | 2,536.00 | 378,117,600 | 2,405.50 | 358,660,050 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 29,100 | 11,350.00 | 330,285,000 | 12,155.00 | 353,710,500 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 81,200 | 4,392.00 | 356,630,400 | 4,348.00 | 353,057,600 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 74,500 | 4,959.00 | 369,445,500 | 4,696.00 | 349,852,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 32,700 | 10,010.00 | 327,327,000 | 9,694.00 | 316,993,800 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 162,900 | 2,169.50 | 353,411,550 | 1,908.50 | 310,894,650 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 490,000 | 658.00 | 322,420,000 | 622.00 | 304,780,000 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 190,700 | 1,653.50 | 315,322,450 | 1,597.00 | 304,547,900 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 137,000 | 2,191.00 | 300,167,000 | 2,030.00 | 278,110,000 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 396,800 | 740.30 | 293,751,040 | 691.90 | 274,545,920 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 168,400 | 1,718.00 | 289,311,200 | 1,612.50 | 271,545,000 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 91,100 | 2,852.00 | 259,817,200 | 2,901.50 | 264,326,650 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 23,100 | 10,915.00 | 252,136,500 | 11,185.00 | 258,373,500 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 14,200 | 18,340.00 | 260,428,000 | 18,140.00 | 257,588,000 | 0.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.90 |
| 繊維製品 | 1.75 | ||
| パルプ・紙 | 0.40 | ||
| 化学 | 13.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.24 | ||
| 鉄鋼 | 3.71 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 18.77 | ||
| 輸送用機器 | 0.24 | ||
| 精密機器 | 0.23 | ||
| その他製品 | 2.03 | ||
| 陸運業 | 4.37 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11 | ||
| 情報・通信業 | 2.45 | ||
| 卸売業 | 4.08 | ||
| 銀行業 | 9.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.32 | ||
| 保険業 | 3.28 | ||
| その他金融業 | 1.32 | ||
| 不動産業 | 2.49 | ||
| サービス業 | 1.83 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.50 |
| 合計 | 83.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
