有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月8日-平成30年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 123,000 | 6,797.00 | 836,031,000 | 6,825.00 | 839,475,000 | 4.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 59,200 | 10,815.53 | 640,279,696 | 11,005.00 | 651,496,000 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 703,900 | 715.74 | 503,810,645 | 697.00 | 490,618,300 | 2.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 79,300 | 4,512.14 | 357,812,950 | 4,458.00 | 353,519,400 | 1.89 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 59,700 | 5,316.00 | 317,365,200 | 5,146.00 | 307,216,200 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 81,100 | 3,634.00 | 294,717,400 | 3,660.00 | 296,826,000 | 1.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,424,000 | 194.20 | 276,548,339 | 191.40 | 272,553,600 | 1.46 |
| 8 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 115,800 | 2,358.20 | 273,080,359 | 2,336.50 | 270,566,700 | 1.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 192,300 | 1,322.62 | 254,340,218 | 1,399.00 | 269,027,700 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,700 | 25,760.00 | 224,112,000 | 26,960.00 | 234,552,000 | 1.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 223,700 | 1,038.98 | 232,421,816 | 1,006.50 | 225,154,050 | 1.20 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 218,000 | 1,035.95 | 225,839,143 | 1,030.50 | 224,649,000 | 1.20 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 25,100 | 8,548.68 | 214,572,050 | 7,978.00 | 200,247,800 | 1.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 67,900 | 2,932.00 | 199,082,800 | 2,862.00 | 194,329,800 | 1.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,600 | 4,889.00 | 193,604,400 | 4,735.00 | 187,506,000 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,700 | 16,625.00 | 177,887,500 | 16,390.00 | 175,373,000 | 0.94 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 79,600 | 2,267.77 | 180,514,646 | 2,143.50 | 170,622,600 | 0.91 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 37,700 | 4,472.76 | 168,623,133 | 4,480.00 | 168,896,000 | 0.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 104,000 | 1,611.00 | 167,544,000 | 1,521.00 | 158,184,000 | 0.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 240,000 | 612.03 | 146,888,560 | 620.00 | 148,800,000 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 86,900 | 1,714.50 | 148,990,050 | 1,701.50 | 147,860,350 | 0.79 |
| 22 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 41,500 | 3,589.00 | 148,943,500 | 3,547.00 | 147,200,500 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 78,200 | 1,843.34 | 144,149,393 | 1,876.50 | 146,742,300 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,700 | 9,710.00 | 142,737,000 | 9,862.00 | 144,971,400 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,700 | 4,575.00 | 140,452,500 | 4,624.00 | 141,956,800 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 76,700 | 1,870.00 | 143,429,000 | 1,822.50 | 139,785,750 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 67,300 | 1,971.00 | 132,648,300 | 2,066.50 | 139,075,450 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 33,400 | 3,813.18 | 127,360,345 | 4,100.00 | 136,940,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 52,700 | 2,442.06 | 128,696,763 | 2,581.50 | 136,045,050 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 73,900 | 1,793.87 | 132,567,219 | 1,798.50 | 132,909,150 | 0.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.31 |
| 繊維製品 | 1.51 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 12.97 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
| 鉄鋼 | 3.00 | ||
| 非鉄金属 | 1.50 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 6.89 | ||
| 輸送用機器 | 10.38 | ||
| 精密機器 | 0.16 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 陸運業 | 3.82 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06 | ||
| 情報・通信業 | 0.20 | ||
| 卸売業 | 3.73 | ||
| 小売業 | 2.24 | ||
| 銀行業 | 8.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 3.03 | ||
| その他金融業 | 1.43 | ||
| 不動産業 | 2.62 | ||
| サービス業 | 3.30 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.31 |
| 合計 | 78.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
