有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第11期特定期間末 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,313,040 | 49,539,400 |
| 投資信託受益証券 | 1,112,872,036 | 1,103,239,465 |
| 親投資信託受益証券 | 10,140,820 | 10,140,820 |
| 未収入金 | - | 22,000,000 |
| 未収利息 | 57 | - |
| 流動資産合計 | 1,169,325,953 | 1,184,919,685 |
| 資産合計 | 1,169,325,953 | 1,184,919,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,808,385 | 11,777,211 |
| 未払解約金 | 8,331,358 | 22,722,863 |
| 未払受託者報酬 | 32,786 | 32,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,203 | 1,183,109 |
| 未払利息 | - | 66 |
| その他未払費用 | 10,701 | 10,949 |
| 流動負債合計 | 22,385,433 | 35,726,467 |
| 負債合計 | 22,385,433 | 35,726,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,365,424 | 981,434,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,575,096 | 167,758,887 |
| (分配準備積立金) | 101,019,626 | 75,402,065 |
| 元本等合計 | 1,146,940,520 | 1,149,193,218 |
| 純資産合計 | 1,146,940,520 | 1,149,193,218 |
| 負債純資産合計 | 1,169,325,953 | 1,184,919,685 |
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