有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成30年 8月15日現在 | 第16期特定期間末 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,730,741 | 25,954,385 |
| 投資信託受益証券 | 896,590,626 | 662,511,204 |
| 親投資信託受益証券 | 5,134,786 | 5,132,770 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
| 資産合計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,543,056 | 2,876,122 |
| 未払解約金 | - | 3,136,412 |
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 19,346 |
| 未払委託者報酬 | 898,221 | 709,266 |
| 未払利息 | 53 | 39 |
| その他未払費用 | 2,436 | 1,826 |
| 流動負債合計 | 8,468,263 | 6,743,011 |
| 負債合計 | 8,468,263 | 6,743,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,882,077 | 719,030,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,105,813 | △32,175,258 |
| (分配準備積立金) | 36,355,791 | 30,859,023 |
| 元本等合計 | 946,987,890 | 686,855,348 |
| 純資産合計 | 946,987,890 | 686,855,348 |
| 負債純資産合計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
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