有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月15日現在 | 当期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,994,128 | 16,170,660 |
| 投資信託受益証券 | 536,177,382 | 521,017,618 |
| 親投資信託受益証券 | 5,131,258 | 5,131,258 |
| 流動資産合計 | 561,302,768 | 542,319,536 |
| 資産合計 | 561,302,768 | 542,319,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,276,448 | 2,006,236 |
| 未払解約金 | 59 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,570 | 16,076 |
| 未払委託者報酬 | 570,870 | 589,769 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 1,470 | 1,437 |
| 流動負債合計 | 2,864,425 | 2,613,518 |
| 負債合計 | 2,864,425 | 2,613,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,112,066 | 501,559,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,673,723 | 38,146,974 |
| (分配準備積立金) | 24,509,520 | 21,435,828 |
| 元本等合計 | 558,438,343 | 539,706,018 |
| 純資産合計 | 558,438,343 | 539,706,018 |
| 負債純資産合計 | 561,302,768 | 542,319,536 |
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