有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成29年 8月15日現在 | 第14期特定期間末 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,074,399 | 39,370,678 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,202,089 | 1,002,586,619 |
| 親投資信託受益証券 | 5,137,810 | 5,136,298 |
| 流動資産合計 | 1,148,414,298 | 1,047,093,595 |
| 資産合計 | 1,148,414,298 | 1,047,093,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,206,230 | 8,544,052 |
| 未払解約金 | 9,285,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,297 | 30,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,574 | 1,108,044 |
| 未払利息 | 71 | 43 |
| その他未払費用 | 10,038 | 3,010 |
| 流動負債合計 | 18,567,490 | 9,685,369 |
| 負債合計 | 18,567,490 | 9,685,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,778,832 | 1,068,006,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,067,976 | △30,598,284 |
| (分配準備積立金) | 44,679,415 | 37,833,960 |
| 元本等合計 | 1,129,846,808 | 1,037,408,226 |
| 純資産合計 | 1,129,846,808 | 1,037,408,226 |
| 負債純資産合計 | 1,148,414,298 | 1,047,093,595 |
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