有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス | 748,613,272 | 1.4 | 1,048,058,580 | 1.382 | 1,034,583,541 | 96.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 9,941,981 | 1.0200 | 10,140,820 | 1.0200 | 10,140,820 | 0.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.94 |
| 合計 | 96.98 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.30 | 100,309,600 | 100.30 | 100,309,600 | 1.9000 | 2016.10.31 | 26.04 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.13 | 100,136,640 | 100.13 | 100,136,640 | 0.3450 | 2017.01.27 | 25.99 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第7回福岡県公募公債 | 45,800,000 | 100.12 | 45,856,938 | 100.12 | 45,856,938 | 0.4100 | 2016.12.22 | 11.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 63.94 |
| 合計 | 63.94 |
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