有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス	投資信託受益証券	388,116,252	1.3117	1.2099	-	95.04
	ケイマン諸島			509,107,544	469,581,853	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,039,539	1.0181	1.0182	-	1.04
	日本			5,131,258	5,131,258	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.04
親投資信託受益証券	1.04
合計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	200,000,000	100.11	100.11	1.38	54.88
	日本			200,238,129	200,238,129	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	50,000,000	100.12	100.12	1.46	13.72
	日本			50,060,879	50,060,879	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.60
合計	68.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。