有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス | 451,517,796 | 1.18 | 536,177,382 | 1.2101 | 546,381,684 | 96.58 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 5,039,539 | 1.0182 | 5,131,258 | 1.0182 | 5,131,258 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.90 |
| 合計 | 97.48 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第9回 奈良県公債 | 200,000,000 | 100.79 | 201,592,027 | 100.79 | 201,592,027 | 1.3800 | 2020.03.31 | 55.17 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第336回大阪府公募公債(10年) | 50,000,000 | 100.83 | 50,417,053 | 100.83 | 50,417,053 | 1.4600 | 2020.03.30 | 13.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 68.97 |
| 合計 | 68.97 |
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